Situazione del conto corrente - ONLUS KISENYI

SITUAZIONE ODIERNA DEL NOSTRO CONTO CORRENTE DALLA CHIUSURA 28-2-2016

  
Intestatario:  ASSOCIAZIONE
AIUTIAMO LA SCUOLA KISENYI
Banca:BANCA FRIULADRIA
Coord. Bancarie:  IT24F0533664050000035393341Filiale:PALMANOVA
               
Saldo Contabile   1.994,26Data Contabile22/2/18    
 
 
Movimenti di conto corrente  
 
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ops uscitaData
valuta
ImportoCausale / TipologiaDescrizione
     ESERCIZIO 2017  
  23/02/18 50,00 Bonifico Soci C. Renato e G.Rosa (Eboli)
33 22/2/18 24,00 Bancomat Diploma Socio Onorario- cartuccia stampante  - spesepostali
32 14/2/18 500,00 Bancomat Acquisto pc + varie + batterie da spedire cuola nr 2
  13/2/18 50,00 Bonifico Soci R. Rodolfo e R. Luisa
31 12/2/18 60,00 Bancomat Spese gestione 
  5/2/18 100,00 Bonifico Soci T. Elsa e R. Fabrizio
30 29/01/18 500$ Bonifico Bonifico estero alla scuola
29 26/01/18 80,00 Prelievo Rimborso spese gestione
  26/01/18 50,00 Bonifico Soci R. Stefania e B. Stefano (Udine)
  16/01/18 350,00 Bonifico Vendita quadretti da parte Aiutiamo Federico
  16/01/18 150,00 Bonifico Socio Onorario De. L. Ciro (Napoli)
  16/01/18 50,00 Bonifico Soci B. Luigino e R. Maria (Treviso)
  11/01/18 12,00 Bonifico Socio Z- Ciro (Udine)
  9/01/18 20,00 Bonifico Socio F.Simone (Legnago)
28 7/01/18 180,00 Prelievo Recupero bonifico effettuato Soci Canonica (Lugano) per acquisto oggetti per mercatino
  2/01/18 40,00 Bonifico Socio G. Sergio (Ancona)
  2/01/18 100,00 Bonifico Socio Onorario M. Alessandro (Trieste)
  2/01/18 100,00 Bonifico Socio Onorario C. Giuseppe (Palmanova)
  28/12/17 50,00 Bonifico Soci P.Maurizio e T.Cristina (Palmanova)
  23/12717 410,00 Versamento Ricavi "mercatino" Wonder English e Juvenilia
  22/12/17 50,00 Bonifico Contributo Soci C. Bruno e De F. Annapia (Gorizia)
26-27 21/12/17 350,00 Pagamento Spedizione (55)-2telefoni-1 camera- 1 cinepresa + memorie 3- borsa - ricarica per batterie ricaricabili
  20/12/17 50,00 Bonifico Socio F. Maurizio (Civitavecchia)
  20/12/17 50,00 Bonifico Soci F. Renzo e Dell'A. Paola (Cormons
  19/12/17 50,00 Bonifico Socio C. Mario (Trieste)
25 19/12/17 22,98 Pagamento Cavo usb
23-24 15/12/17 113,73 Pagamento Cornici per mercatino-rimborso Codroipo - Villesse
  15/12/17 240,00 Contanti Contributo Soci V.Camilla Alice Livio e B. Carla
  12/12/17 20,00 Bonifico Contributo Soci Onorari Valentina e Gianni M.
  9/12/17 50,00 Contanti Iscrizione Soci + contributo F.Sandra Z.Fernando
22 7/12/17 30,00 Pagamento Scritte magliette per disabili
  5/12/17 12,00 Bonifico Iscrizione 2018 Socio B. Alfio
  4/12/17 12,00 Bonifico Iscrizione 2018 Socio Onorario A. Claudio
  29/11/17 200,00 Bonifico Contributo Socio ONORARIO S. Enzo
  29/11/17 50,00 Bonifico Iscrizione + contributo D'A. Giuseppe
  28/11/17 30,00 Bonifico Iscrizione 2018 A.Paola e P.Adriano
  27/11/17 12,00 Bonifico Iscrizione 2018 F. Gianfranco
21 24/11/17 32,94 Pagamento Regalo magliette per 8 disabili CAMPP
  23/11/17 100,00 Bonifico Bonifico Socia Onoraria D. Serena
20 7/11/17 60,00 Pagamento Pagamento magliette con scritta
  30/10/17 500,00 Bonifico Ricavo Vendita quadretti batik da parte Associazione Aiutiamo fedrico
  28/10/17 50,00 Bonifico Iscrizione più contributo Socio F. Maurizio (Civitavecchia)
  26/10/12 12,00 Bonifico Iscrizione Piccolo socio L. Daniele (V. Vna)
18-19 25/10/17 32,98+70 Pagamento Cartucce b/n e colore-cancelleria-benzina
16-17 20/12/17 46,61 Pagamento Pagamento 18 cornici batik  
15 20/10/17 601,50 Bonifico estero Casa maestri bonifico
13 18/12/17 56,03 Pagamento Pagamento 35 cornici per batik (gia vedute aspetto bonifico Amici di federico)
  16/10/17 30,00 Bonifico Iscrizione + contributo De L. Concetta (Napoli)
14 16/10/17 819$ Bonifico estero Ultimazione pavimento casa dei maestri
  10/10/17 212,00 Bonifico Iscrizione + contributo Socio Onorario A. Claudio (Bracciano)
  10/10/17 200,00 Bonifico Iscrizione + contributo Socio Onorario De L. Ciro (Napoli)
12 8/10/17 170,00 Pagamento Rinnovo iscrizione Edit Area per Sito Internet annuale
11 15/9/17 300,00 Pagamento Maglie "Aiutiamo la scuola di Kisenyi"
10 5/9/17 127,98 Pagamento amplificatore per presentazione nelle scuole di Aiello- Palmanova-Gonars-Talmassons e mercatino
9 23/8/17 34,99 pagamento Cartuccia e usb1Giga
  12/7/17 2,381,02 5 x 100  
  11/7/17 90,00 Bonifico Scuola Campolongo al Torre (UD)
  11/7/17 100,00 Bonifico Socia Onoraria M. Monica (Imola)
  10/7/17 40,00 Versamento contanti Camp Paluzza B-Eugenio
8b 9/7/17 500,00 Pagamento Versamento scuola il 14.7
8 5/7/17 67,00 Pagamento Volley Camp Paluzza presentazione
  3/7/17 24,00 Bonifico Soci R. Martina e Rossella
7 22/5/17 81,77 Pagamento Presentazione TS-PD (rimborso benzina e autostrada+varie)
  11/5/17 100 Bonifico Socio Onorario U.Roberto (lecce)
5-6 8/5/17 100,98 Pagamento Materiali consumo - Cartuccie stampante- stampe a colori
4 4/5/17 64,77 Pagamento Tassa doganale maglie
3 21/4/17 200 Pagamento Pagamento Foto-Cornici-Mercatino-50 benzina
  18/4/17 50,00 Bonifico Soci R.Stefania e B.Stefano (Pasian i Prato)
2 4/4/17 59 Pagamento Assemblea Soci (affitto sala)
1 3/4/17 55,00 Pagamento Spedizione maglie scuola